Regolazione di un conto corrente in QuickBooks richiede l'utilizzo di un processo specifico . La mancata osservanza di uno specifico processo può risultare in provocando un conto corrente riconciliato a cadere fuori equilibrio , rendendo future riconciliazioni difficili da completare o portare a grandi differenze di riconciliazione . Per determinare il metodo per regolare un conto corrente è necessario determinare il motivo della rettifica . Una transazione assegno o bonifico può essere annullata , cancellata o modificata.
Istruzioni Regolazione di un conto corrente riconciliato
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Individuare i controlli che devono essere adeguati . Aprire il registro di controllo , facendo doppio clic sulla voce " Controllo " nella finestra schermata iniziale QuickBooks . Questo sarà in basso a destra dello schermo sotto la finestra " Bilancio del Conto " . Scorrere verso l'alto il registro per trovare l' assegno o transazione che deve essere regolato . Se c'è un segno di spunta nella quinta colonna oltre che significa che questa transazione è stata riconciliata .
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calcolare l'adeguamento totale se non vi è più di un assegno che deve essere modificato o eliminato . Nel " memo" porzione del registro di inserire il termine " adattamento " per indicare che le transazioni hanno bisogno di cambiare . Non eliminare la transazione riconciliata . Facendolo si costringerà a ri- conciliare ogni mese, tornando alla data della prima operazione che necessita di regolazione.
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Fare clic sul pulsante "Società" nella barra del menu in alto . Scorrere verso il basso per l' opzione "Generale Prime note " e fare clic su di esso. Creare un generale Journal Entry per " tornare indietro ", gli importi che devono essere regolati . Se l' importo della variazione aumenta il saldo del conto corrente , inserire la somma nella colonna di addebito della pagina Entry Viaggio Generale. Nella colonna "Account" della pagina , che si trova a sinistra della colonna " Debito ", inserire il conto corrente. Nella " Debito " colonna , digitare il termine " regolazione " per l'account e l' importo della differenza nella colonna credito .
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Inserisci l'entrata ufficiale generale retromarcia se l'importo della regolazione diminuisce il saldo del conto corrente. Nella colonna conto entrare nel conto corrente , inserire l'importo della rettifica nella colonna " Credito" e nella colonna "dare" del conto "Regolazione " .
Regolazione un conto corrente non riconciliati
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trovare il corretto ammontare della rettifica . Uno degli errori più comuni in immissione di un assegno e di informazione è l'inversione dei numeri . Per esempio , 254 $ diventa $ 245 . Se l'operazione che deve essere regolato è datato dopo l'ultima riconciliazione , questi numeri possono essere corretti direttamente sul registro di controllo senza la necessità di utilizzare la funzione di inserimento ufficiale generale .
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Effettuare le regolazioni in ogni transazione che lo richiede. Se un assegno o una transazione è stato ripetuto, l'assegno duplicato o un'operazione possono essere cancellati. C'è una grande differenza tra l'eliminazione di un controllo e di annullare un assegno. Un controllo o transazione viene eliminato solo quando le è stato duplicato o quando un errore è stato fatto nella realizzazione del controllo . Ad esempio , l'operazione dovrebbe essere stato registrato in un conto di risparmio o carta di credito , ma è stato registrato accidentalmente nel conto in banca . Si elimina un controllo facendo clic sul controllo nel registro conto e tenendo premuto "CTRL " e tasti "D".
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controlli Void che sono stati creati e rilasciati al destinatario se il controllo ha stato perso o il destinatario si è trasferito. Un assegno annullato manterrà i dettagli della transazione , ma rimuoverà l' effetto della transazione del saldo del conto corrente. Si annulla un controllo facendo clic sul controllo per essere svuotato e cliccare il tasto " Modifica" . Quando il menu scorre verso il basso , cercare l'opzione " Void Check" e fare clic su di esso.
