Il processo di riconciliazione conto assicura che le transazioni bancarie della vostra azienda siano stati immessi correttamente in QuickBooks . Il processo include la corrispondenza del saldo finale da estratto conto bancario del mese precedente al saldo di partenza della dichiarazione del mese corrente . Riconciliazione corrisponde anche saldo finale del registro delle QuickBooks con il saldo finale del conto. Se gli importi non corrispondono, si verifica un errore di input transazione da qualche parte nel file QuickBooks . Se non si individuare e risolvere il problema, l'errore può influenzare direttamente il vostro profitto finale e la relazione di perdita , così come causa discrepanze per tutti i conti successivi sforzi di riconciliazione . Cose che ti serviranno
estratti conto Business
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click " Banking " > " Riconciliare " dalla barra dei menu superiore della finestra principale del programma QuickBooks .
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Fare clic per selezionare il conto in banca che si desidera conciliare dal menu di annegare .
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Localizzare il " saldo iniziale " importo nella schermata del menu . Il saldo iniziale deve corrispondere il saldo finale del tuo ultimo estratto conto riconciliata , così come il saldo iniziale della dichiarazione successiva . Se la bilancia non corrisponde, è necessario individuare e correggere l'operazione che causa la discrepanza .
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Fare clic su " Individuare Discrepanze " e selezionare "Report Discrepanza " per visualizzare le operazioni che possono essere la causa del equilibrio discrepanza banca .
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rimanda alla relazione discrepanza per individuare l' operazione che è stata immessa correttamente . Se l'operazione non corretta avviene all'interno di un conto bancario in precedenza riconciliati , fai clic su " Annulla ultima riconciliazione . " Fare clic su "Continua " al prompt per confermare. Le operazioni precedentemente marcati come cancellati torneranno allo stato non liquidati e può essere modificato nel registro delle transazioni .
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Click "Banking" > "Utilizza Registrati " per accedere a registrare la transazione singola banca . Verificare che ogni transazione corrisponde l'estratto conto e che ogni transazione sul conto è contabilizzato nel registro conto del QuickBooks.
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doppio clic sulla transazione che sta causando la discrepanza e correggere la data o il dollaro importo per abbinare il vostro estratto conto bancario . Selezionare " Salva e chiudi " quando hai corretto la transazione .
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Clicca "Banking" > " Sincronizza " per tornare al menu "Begin Riconciliazione " . Verificare che il conto in banca è ora corretta. Riferimento alla dichiarazione della banca che coincide con l'ultimo QuickBooks data riconciliazione .