Un sacco di proprietari di piccole imprese o gli imprenditori non possono mantenere le loro informazioni finanziarie in un programma avanzato come QuickBooks . Molti proprietari di piccole imprese e lavoratori possono optare invece per mantenere tutte le informazioni rilevanti in Microsoft Excel , la scelta di utilizzare solo i grafici e le funzioni già disponibili nella piattaforma Office. Questi piccoli imprenditori e gli imprenditori possono facilmente utilizzare Microsoft Excel per creare istruzioni per le loro attività di business . La predisposizione del bilancio

La redazione del bilancio d'esercizio per il vostro business è importante per molte ragioni . Sarete in grado di eseguire diversi tipi di analisi , con una serie completa di bilancio . Potete guardare i cambiamenti e le tendenze da un periodo all'altro . È anche possibile determinare le percentuali vitali e rapporti per la vostra attività , come i costi fissi e metriche di cassa .

Microsoft Excel vi permetterà di analizzare facilmente le operazioni necessarie e costruire lo stato patrimoniale , conto economico e rendiconto finanziario . Ogni operazione deve essere inserito in Microsoft Excel con il debito appropriato e le prime note di credito . Questi tre documenti sono il bilancio di vitale importanza per la vostra attività, in quanto forniscono una visione chiara delle attività aziendali .
Entrando Transazioni

Quando si inseriscono le transazioni in Microsoft Excel , è necessario assicurarsi che si classificano ogni transazione con alcune categorie , in modo che essi sono tirato in bilancio. Nella vostra lista di transazione , includere una categoria per il conto economico per classificare una transazione come un reddito , una spesa o di un altro tipo di operazione . Includere un'altra categoria per il rendiconto finanziario per contrassegnare la transazione come una transazione in contanti -correlati, e segnare il tipo di attività serve . Includere una terza categoria di notare se la transazione si riferisce a un'attività, una passività , o di equità . Elencare ogni transazione e notare questi tre campi supplementari vi permetterà di creare facilmente conto economico , rendiconto finanziario e patrimoniale .
Creazione di Conto Economico
< p > Creare un nuovo foglio all'interno della cartella di lavoro di Excel per il conto economico . Per creare il conto economico , utilizzare la funzione di tabella pivot sulla vostra lista delle transazioni . Dal momento che tutto è già stato classificato nella categoria appropriata , si può facilmente ordinare le voci in entrate , le spese, i costi di inventario e altri tipi di redditi diversi . È possibile impostare la tabella pivot fino ad avere tre colonne . Il primo dovrebbe essere il livello padre di dettagli : entrate , spese o altri redditi . La seconda colonna dovrebbe avere il sottolivello di dettaglio , come ad esempio le vendite , spese di pubblicità , spese di ufficio e così via . È inoltre possibile includere somme nella tabella pivot per vedere il vostro reddito totale , le spese totali e l'utile netto e finalizzare il conto economico .
Creazione Rendiconto finanziario

Creare un nuovo foglio all'interno della cartella di lavoro di Excel per il Rendiconto finanziario . Per creare il conto economico , utilizzare la funzione di tabella pivot sulla vostra lista delle transazioni . Quando si seleziona il tipo di attività da portare oltre , assicuratevi di filtrare le transazioni in modo che solo le operazioni di cassa connesse siano proposte oltre a conto economico . All'interno di questa scheda , è possibile ordinare la transazione dalle attività svolte - se l' operazione è stata correlata alle attività operative , di investimento o attività di finanziamento . Aggiungi su ogni sezione per finalizzare il rendiconto finanziario .
Creazione Bilanci

Creare un nuovo foglio all'interno della cartella di lavoro di Excel per il conto economico . Per creare il conto economico , utilizzare la funzione di tabella pivot sulla vostra lista delle transazioni . Dal momento che tutto è già stato classificato nella categoria appropriata , si può facilmente ordinare le voci in sottovoci delle attività, passività e patrimonio netto delle parti interessate . La somma dei beni deve essere uguale alla somma delle passività e del patrimonio netto delle parti interessate .