Una parte delle attività di contabilità maggior parte delle imprese legali svolgono riferisce a conti fiduciari cliente. Questi conti tengono denaro che appartiene al vostro cliente , come ad esempio un regolamento in contanti o denaro in deposito a garanzia come pagamento anticipato per i servizi , e che la vostra azienda tiene separati dai fondi aziendali . Nel corso del tempo i fondi sono nel conto fiduciario , il vostro studio legale gestisce le transazioni di fondi da e verso la fiducia e comunica con il cliente per quanto riguarda attività dell'account . Studi legali possono utilizzare QuickBooks Pro per impostare e gestire un account di fiducia del cliente . Impostazione di conti fiduciari
È possibile impostare account fiducia la vostra azienda gestisce in conti correnti separati per ogni cliente o di utilizzare un conto corrente per gestire più clienti. Pool , o di interessi su Avvocati conti fiduciari ( IOLTA ) sono comuni per minor saldo o conti a breve termine e forniscono un mezzo per il finanziamento di programmi legittimi di solidarietà sociale come le banche in avanti degli interessi generati dai conti IOLTA a stato programmi di finanziamento IOLTA .
per impostare un account IOLTA fiducia in QuickBooks Pro , aggiungere un " conto fiduciario client" per il vostro " piano dei conti " . Aggiungere l'account dal menu Elenco , selezionare "Banca ", come il tipo di account , e dargli il nome di " client conti fiduciari . " Quindi, creare un " account responsabilità " dal " Piano dei conti " per i soldi fiducia si tiene . Per questo account , selezionare " Altre passività correnti ", come il tipo di account e il nome " fondi detenuti in trust . "
Utilizzando conti fiduciari
pagamenti effettuati attraverso la fiducia conto può essere controlla la vostra azienda scrive a terzi o assegni emessi per la vostra azienda per i servizi legali resi. Prima di scrivere assegni da un conto IOLTA , assicurarsi che il cliente ha fondi per coprire l'assegno e che i depositi dal client eliminato la banca. Se non si riesce a fare questo , si può utilizzare i fondi di un altro cliente per coprire l'assegno e la maggior parte dei membri ritengono che una violazione delle regole e dell'etica .
Utilizzare la finestra " scrivere controlli " nella scheda "Banking" di il menu principale . Per garantire informazioni sulla spunta a qualsiasi controllo report creati , includere una nota per descrivere l' uso di controllo nella zona nota , a fronte assegno, invece di utilizzare l'area appunto nella finestra dei dettagli assegno. Nell'area dettagli controllo , collegare il controllo al cliente e account ( fondi detenuti in Trust) appropriate e stampare o scrivere l'assegno.
Se il controllo è per la vostra azienda , registrare una transazione " pagamenti ricevuti " dalla finestra " ricevuto pagamenti " nella scheda " Banking " del menu principale. Selezionare il nome del client , inserire l'importo dell'assegno che hai scritto , e inserire un controllo accanto alla fattura per la quale si richiede il pagamento . Selezionare "Deposito" di depositare l'assegno di per sé , o selezionare "Gruppo con altri fondi non- deposito " per includere il controllo di un gruppo più grande .
Segnalazione di conti fiduciari
Puoi fattura il cliente come normale, ma non è necessario stampare e spedire la fattura , come già avete i fondi per coprire il pagamento in conto fiduciario . Impedire la fattura di andare alla stampante deselezionando la " Da stampare " check-box prima di selezionare " Salva e chiudi ".
Creare e utilizzare un " client Fiducia Segnala Ledger " per visualizzare informazioni riguardanti le operazioni fiduciarie per un periodo specificato. Per impostare i parametri per la relazione , selezionare " Commercialisti & Taxes " dalla scheda "Report" nel menu principale , quindi selezionare " dettaglio transazioni di conto" come tipo di rapporto . Personalizzare il report per visualizzare le informazioni necessarie per " la " Modifica report cliccando su " pulsante e scegliere le colonne nella scheda" Visualizzazione ", mettendo un segno di spunta accanto ai seguenti campi: Tipo, Data , Num , Nome , Memo , Spalato , Importo , e della bilancia . filtrare il report per includere informazioni solo conto fiduciario selezionando la scheda "Filtri" , quindi selezionando "Account " e poi su " client conti fiduciari . " Aggiungi un titolo per il report e fare clic su " Memorizza "per salvare il report nel vostro elenco .
Una parola su Etica
voi e il vostro studio legale Proteggere da sanzioni , multe o sanzioni relative alla cattiva gestione dei client conti fiduciari con una conoscenza approfondita delle leggi statali e regolamenti etica. impostare, amministrare , e la fiducia del cliente monitorare gli account legalmente e con un alto grado di integrità . informazioni aggiornate sono sempre disponibili presso il State Bar Association .
