Il processo di riconciliazione SAP banca consente a un utente di conciliare transiti di cassa dal giorno precedente . Questo processo può essere utilizzato per confrontare i conti di riserva del sistema - mostrato con conto partecipazioni effettive , o confrontare i record contro i registri generali e altre informazioni . Il processo può essere eseguito in vari formati estratto conto , anche se è solitamente formato BAI , il più popolare formato estratto conto in USA Solitamente , i processi di riconciliazione bancaria SAP vengono eseguiti alla fine del mese , ma possono essere iniziata in qualsiasi tempo fino a quando la dichiarazione precedente viene cancellata .
Istruzioni Creare un file BAI
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Accedere alla transazione aprendo " Tools ". Selezionare il " ABAP Workbench " e scorrere fino a "Sviluppo ", quindi selezionare l'opzione " ABAP Editor ".
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Inserire i dati necessari per la vostra azienda utilizzando funzione " Editor ABAP " . I campi " Nome campo ", "Programma ", " Descrizione " e " valori di azione" devono essere compilati . Selezionare il simbolo verde "tick " per continuare .
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Selezionare i " dati generali di prova per BAI dichiarazioni e Creare aprire gli elementi " schermata visualizzata. Compilare la lista e inserire i valori desiderati . Clicca sulle piccole caselle accanto a " EOD ", " generazione di elementi ", " Ultimo w /Diff ", " le coordinate bancarie , " "Con rif. Dati ", " XBLNR ", " generare elementi " e "specifici ". Tutti questi campi vengono visualizzati in ordine cronologico descritto e sono confermate da un simbolo di " spunta " una volta selezionato .

Compilare il resto delle informazioni con i tuoi dati scelti --- cioè, " EOD Nome file " può essere " RECON1 ". Assicurarsi di selezionare le date come la data di ieri .
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Fare clic sulla freccia verde per continuare . Il file BAI deve essere visualizzato e salvato su SAP . Questo post di file BAI gli elementi selezionati in una delle nove conti di compensazione per il vostro account principale .
Banca Rendiconto di Riconciliazione
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accedere a questo processo selezionando " contabile ", quindi selezionando " Financial Accounting " dal menu a discesa. Seleziona "Banche ", scorrere fino a "Input ", scorrere fino a " Estratto conto " e selezionare "Importa ".
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Aprire la schermata " Estratti conto " e selezionare il file di BAI . Selezionare " Importa dati " dall'elenco e deselezionare " Workstation Upload ". Digitare il nome del file di dichiarazione nel campo " Dichiarazione File" dal passaggio precedente e selezionare i campi " Stampa Estratto conto bancario ", "Print Distacco Log" e " Statistiche stampa ".
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Seleziona la freccia verde per continuare. SAP dovrebbe visualizzare l'estratto conto creato nella sezione precedente --- il file BAI --- e ora ha eliminato questi elementi per l'account principale .